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银科控股发布2019年第三季度未经审计的财务业绩公告

4687
美通社 2019-12-02 19:50 抢发第一评
-归属于银科控股股东净利润9,800万人民币,摊薄每股ADS收益1.30元人民币
-净佣金与手续费收入同比增长120.5%,环比增长48.4%

上海2019年12月2日 /美通社/ -- 银科投资控股有限公司(纳斯达克交易代码:YIN)(银科控股公司),中国领先的个人投资与交易服务商,今日发布其截至2019年9月30日未经审计的三季度财务报告。

2019年第三季度财务摘要

 

季度数据

 

(人民币百万,

除非另有说明)

2018年

三季度

2019年

二季度

2019年

三季度

同比

环比

 
 

收入

267.8

289.1

501.2

87.2%

73.4%

 

净佣金与手续费收入

208.0

309.0

458.7

120.5%

48.4%

 

大宗商品服务业务净佣金与手续 费收入

123.8

174.8

325.1

162.6%

86.0%

 

证券服务业务净佣金与手续费收 入

84.2

134.2

133.6

58.7%

(0.4%)

 

归属银科控股净利润/

(净亏损)

(36.6)

(55.0)

98.0

367.8%

278.2%

 

摊薄每股ADS收益/

(亏损)(人民币元)

(0.52)

(0.76)

1.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

非公认会计准则数据 

 

归属银科控股净利润/

(净亏损)

(非公认会计准则)

(22.3)

(42.1)

105.9

574.9%

351.5%

 

摊薄每股ADS收益/

(亏损)(人民币元)

(非公认会计准则)

(0.32)

(0.58)

1.40

 
 
 

“我们很高兴地看到我们所采取的攫取有利的行情机遇为客户与公司获取最大收益的策略使公司在第三季度实现业务与财务的强劲增长,”银科控股董事长兼首席执行官陈文彬先生表示。

“就营收与净利润而言,我们实现了自2017年第二季度业务转型以来最强劲的季度业绩。我们的总收入创两年来的新高,达到5.01亿元人民币,同比增长87.2%,环比增长73.4%,主要归因于客户对我们核心业务需求的强劲增长。在保持核心业务增量的同时,我们继续增加资产投资、提升效率,并最终拉动每股收益的增长,因为我们致力于为股东创造长期价值。为此,我们积极调配资金用于有机增长,包括投资于产品升级、招聘及技术迭代,并通过股份回购将资本返还给股东。第三季度我们实现了超1亿元人民币的净利润,折合摊薄每股ADS收益1.30元人民币,两年以来首次主营业务恢复盈利。”

“展望未来,我们将继续专注于将战略与执行相结合为客户提供优质的服务。我们相信,我们的业务与财务实力将使我们处于有利的竞争地位,继续推动业务增长并为股东创造长期价值,”银科控股董事长兼首席执行官陈文彬先生表示。 

2019年第三季度财报

收入 5.01亿人民币(约7,010万美元),去年同期为2.68亿人民币,上季度为2.89亿人民币,同比增长87.2%,环比增长73.4%。同比和环比增长主要归因于净佣金与手续费的增加。

净佣金与手续费收入 4.59亿人民币(约6,420万美元),同比增长120.5%,环比增长48.4%。同比和环比增长主要归因于大宗商品业务的交易量增加。

客户交易量1.03万亿人民币(约1,447亿美元),同比增长154.9%,环比增长80.9%,主要归因于大宗商品业务的交易量增加。

大宗商品服务业务客户交易量(代表现货和期货商品合约的客户交易量)1.02万亿人民币(约1,424亿美元),同比增长152.4%,环比增长107.8%。主要归因于现货商品交易量的显著增长,这归功于我们对黄金现货交易有利行情的把握,以及我们有能力去满足客户不断增长的投资需求。

大宗商品服务业务净佣金与手续费收入 3.25亿人民币(约4,550万美元),同比增长162.6%,环比增长86.0%,主要归因于现货商品交易量的增加。 

大宗商品服务业务有效费率(即通过大宗商品服务收取的佣金与手续费占客户交易量的百分比)当季为0.032%,去年同期为0.031%,上季度为0.036%。 

证券服务业务客户交易量 (代表海外证券经纪服务业务的客户交易量)164亿人民币(约23亿美元),同比增长556.0%,环比下降80.0%。该项业务的波动主要是公司为适应相应季度的市场与政策环境而进行战略调整的结果。 

证券服务业务净佣金与手续费收入 1.34亿人民币(约1,870万美元),同比增长58.7%,环比下降0.4%,环比下降主要归因于上述原因。

证券服务业务有效费率(即通过海外证券经纪服务收取的佣金与手续费占客户交易量的百分比)当季为0.080%,去年同期为0.418%,上季度为0.053%。

费用3.70亿人民币(约5,170万美元),同比增长22.2%,环比增长12.6%。 

净利润1.14亿人民币(约1,590万美元),去年同期净亏损3,390万人民币,上季度净亏损4,520万人民币。 

归属银科控股股东净利润 9,800万人民币(约1,370万美元),去年同期净亏损3,660万人民币,上季度净亏损5,500万人民币。

非公认会计准则归属银科控股股东净利润(请参考“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节”)1.06亿人民币(约1,480万美元),去年同期净亏损2,230万人民币,上季度净亏损4,210万人民币。

摊薄每股ADS收益 1.30元人民币(约0.18美元),去年同期摊薄每股ADS亏损0.52元人民币,上季度摊薄每股ADS亏损0.76元人民币。

非公认会计准则摊薄每股ADS收益(请参考“公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节”)1.40元人民币(约0.20美元),去年同期摊薄每股ADS亏损0.32元人民币,上季度摊薄每股ADS亏损0.58元人民币。

截至2019年9月30日,公司现金及短期投资为20.25亿人民币(约2.83亿美元),截至2019年6月30日,公司现金及短期投资为18.58亿人民币。

业绩展望

基于截至本公告发稿时获得的信息,银科控股提供如下业绩展望,这些业绩展望体现的是我们当下初步的看法,并可能随时调整。

2019年第四季度指引

  • 佣金、利息收入和其他收入预计在4.0-4.2亿人民币。
  • 交易收益/损失预计在1,000万-2,000万人民币
  • 股票回购计划

    2019年5月31日,公司宣布了一项股票回购计划,在未来12月内可回购价值不超过2,000万美元的流通股。自2019年6月1日至2019年9月30日,公司共计回购了213,194股ADS,合计略超过100万美元。

    非公认会计准则财务处理

    除披露根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,公司的盈利公告包括非公认会计准则的财务指标(剔除了所有形式的股权激励费用,以及收购金大师相关的无形资产摊销费用的影响)。该等非公认会计准则的财务指标与最接近的公认会计原则的财务指标的对比列示于下文表格“公认会计原则与非公认会计准则财务数据调节”。

    公司所披露的非公认会计准则财务指标不应视为取代根据美国公认会计原则编制的财务指标。应审慎评估根据美国公认会计原则呈报的财务业绩及公认会计原则与非公认会计准则财务数据调节。公司所用非公认会计准则的财务指标可能有别于其他公司所用类似名称的指标,因此未必具备可比性。

    在评估公司于披露期间的经营表现时,管理层会审视非公认会计准则净利润以及非公认会计准则下每股收益,当中除去股权激励费用及收购金大师相关的无形资产摊销费用的影响,作为对美国公认会计原则财务数据的补充。因此,公司相信,列示非公认会计准则下净利润以及非公认会计准则下摊薄美国存托股份每股收益,能以管理层所采用的方式,为投资人提供有关公司财务状况及经营业绩的财务及业务趋势重要的补充资料。在披露期间,公司根据美国公认会计原则,确认了限制性股份、股份期权,及收购金大师产生的无形资产摊销费用等重大开支金额。公司通过非公认会计准则财务业绩,使财务业绩能够按期比较,同时便于更好地了解其过往业务运营状况。

    货币换算

    为了方便读者,本公告将若干人民币金额,按照统一汇率换算为美元。除非另有说明,统一换算汇率为1.00美元兑7.1477元人民币,即联邦储备委员会H.10数据公布所载2019年9月30日的汇率。无意表明上述人民币金额已经、或可能以该汇率或任何其他汇率兑换、实现或结算为美元金额。

    电话会议信息

    管理层将于美国东部时间2019年12月2日星期一早8:00举行电话会议(香港时间2019年12月2日21:00),讨论相关财务业绩。

    电话会议拨号信息如下:

    国际:

    1 412 902 4272

    美国免费电话:

    1 888 346 8982

    中国大陆免费电话

    400 120 1203

    中国香港电话:

    852 3018 4992

    中国香港免费电话:

    800 905 945

    参会密码:

    Yintech

    阁下可于电话会议结束后至香港时间2019年12月9日晚23时59分止拨打以下号码收听电话重播

    电话会议重播拨号信息如下:

    国际号码:

    1 412 317 0088

    美国免费电话:

    1 877 344 7529

    重播参会密码:

    10136976

    阁下可于公司投资者关系网站http://ir.yintech.net/ 收听电话会议的网上直播及重播。

    安全港说明

    除本公告内所陈述的历史事实之外,所有关于公司运营的未来结果的陈述,均为前瞻性陈述。该等陈述乃根据1995年美国私人证券诉讼改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中的「安全港」规定作出。该等前瞻性陈述受到一系列风险、不确定性和假设的影响。这些风险、不确定性和假设可能导致结果存在重大差异。可能导致或促成这种差异的因素包括、但不限于:公司有效获取和留住客户的能力;公司在不同商品交易所之间的多元化业务;有关商品交易所规定的佣金及其他费用的调整;公司不断升级技术平台及软件的能力;在线现货商品交易行业和股票市场的一般市场状况;行业服务提供者之间的激烈竞争;公司相对较短的运营历史;公司美国存托股份的价格及其不断变化的市场条件;与收购相关的风险,包括未知负债和整合风险;有关上述风险及其他风险的详细资料载于银科向美国证券交易委员会提交的档案中,包括20-F表格所载截至2018年12月31日的年报。

    此外,公司在一个竞争非常激烈且变化迅速的行业环境下运营,不时会有新的风险出现。由于管理层不可能预测到一切风险,公司也不可能评估到所有因素对其业务产生的影响,以及某一特定因素或组合因素对其业务能够产生多大程度上的影响,因此,可能会导致实际结果与前瞻性陈述上的内容存在实质上的差异。

    考虑到这些风险、不确定性和假设,本公告所讨论到的前瞻性事件和环境均具有内在的不确定性,且可能不会发生。实际结果也可能与前瞻性陈述中预期或隐含的结果存在本质上的不同。因此,前瞻性陈述不能作为对未来事件的预测。在本公告发布之日起,银科概不就以任何理由更新或修改任何前瞻性陈述的行为承担任何责任,也不确保该陈述内容与实际结果、未来时间或公司期望的变化相一致。

    关于银科控股

    银科控股(纳斯达克代码:YIN)是中国领先的个人投资与交易服务商,致力于通过金融科技与移动互联网向个人投资者提供优质的金融信息、工具和服务。目前,银科控股的业务范围主要涵盖黄金及大宗商品交易服务、证券投资咨询服务、证券资讯软件、港美股交易服务以及资产管理服务。

     

    银科投资控股有限公司

    经营摘要

    (未经审计)

     
     

    截至下列日期止三个月

     

    2018年9月30日

    2019年

    6月30日

    2019年

    9月30日

     
     
     
     

    客户交易量(十亿元人民币)[1]

     
     
     

    大宗商品服务

    403.1

    489.8

    1,017.6

    证券服务

    2.5

    81.8

    16.4

    总计

    405.6

    571.6

    1,034.0

     
     
     
     

    净佣金与手续费(百万元人民币)

     
     
     

    大宗商品服务[2] 

    123.8

    174.8

    325.1

    证券服务[3]

    84.2

    134.2

    133.6

    总计

    208.0

    309.0

    458.7

     
     
     
     

    有效费率[4]

    0.033%

    0.038%

    0.033%

    大宗商品服务[5] 

    0.031%

    0.036%

    0.032%

    证券服务[6]

    0.418%

    0.053%

    0.080%

     
     
     
     

    活跃账户[7]

    17,985

    23,062

    27,718

     
     
     
     

    交易账户[8]

    121,969

    138,251

    144,674

     
     
     
     
     

    注释:

    [1] 代表大宗商品现货、期货以及海外证券的客户交易量。

    [2] 表示通过客户在现货和期货商品合约交易的过程中所赚取的净佣金与手续费。

    [3] 表示通过向客户提供证券咨询服务、证券信息平台服务和资产管理服务所赚取的净佣金与手续费。

    [4] 表示通过大宗商品和海外证券经纪服务收取的佣金与手续费占客户交易量的百分比。

    [5] 表示通过大宗商品服务收取的佣金与手续费占客户交易量的百分比。

    [6] 表示通过海外证券经纪服务收取的佣金与手续费占客户交易量的百分比。

    [7] 表示在此期间,客户账户通过我们的平台执行过至少一笔现货和期货商品合约交易或至少执行过一笔海外证券交 易。

    [8] 表示截至此期间,已经被激活且仍可用于现货和期货商品合约或海外证券交易的客户账户。

     

     

    银科投资控股有限公司

    合并综合损益表

    (未经审计)

    除特别指明之外,单位为千元人民币

     
     

    截至下列日期止三个月

     
     

    2018年

    9月30日

    2019年

    6月30日

    2019年

    9月30日

     

    收入

     
     
     
     

    净佣金与手续费 

    208,001

    308,972

    458,710

    净交易收入(损失)

    16,157

    (39,955)

    21,637

    利息收入

    8,084

    8,038

    9,338

    其他收入

    35,539

    12,019

    11,561

     

    267,781

    289,074

    501,246

    支出

     
     
     

    佣金费用

    -

    (303)

    (113)

    员工薪酬及福利

    (191,082)

    (204,640)

    (215,342)

    广告及推广费用

    (41,340)

    (66,616)

    (92,604)

    信息技术及通信费用

    (13,101)

    (11,839)

    (5,010)

    房屋及设备租赁费用

    (25,224)

    (25,319)

    (22,148)

    主营业务税及附加 

    (2,221)

    (1,282)

    (1,591)

    无形资产摊销 

    (12,645)

    (7,006)

    (7,005)

    其他支出

    (16,522)

    (11,110)

    (25,480)

     

    (302,135)

    (328,115)

    (369,293)

     
     
     
     

    税前利润/(亏损)

    (34,354)

    (39,041)

    131,953

    利润所得税/(亏损)

    486

    (6,207)

    (18,283)

    净利润/(净亏损)

    (33,868)

    (45,248)

    113,670

    减:少数股东权益

    2,732

    9,797

    15,646

    归属银科控股股东净利润/(净亏损) 

    (36,600)

    (55,045)

    98,024

    其他综合收益/(损失)

    25,262

    13,630

    12,991

    归属银科控股股东的综合净利/(净亏损)

    (11,338)

    (41,415)

    111,015

     
     
     
     
     

    摊薄每股ADS收益/(亏损)[9](人民 币元)

     
     
     

    基本

    (0.52)

    (0.76)

    1.35

    稀释

    (0.52)

    (0.76)

    1.30

     
     
     
     

    加权平均美国存托股份数(千股) 

     
     
     

    基本

    1,406,124

    1,457,219

    1,454,572

    稀释

    1,406,124

    1,457,219

    1,507,675

     
     
     
     

    期末流通美国存托股份数(千股)

    1,404,479

    1,430,971

    1,427,931

     
     
     
     
     
     

    注释:

    [9] 每股美国存托股份代表20股普通股。

     

     

    银科投资控股有限公司

    合并资产负债表

    (未经审计)

    除特别指明之外,单位为千元人民币

     
     
     
     

    2019年

    6月30日

    2019年

    9月30日

    资产

     
     

    现金

    212,257

    208,636

    代表客户持有的委托银行余额

    70,152

    52,016

    短期投资

    1,645,981

    1,815,836

    清算机构存款

    22,761

    20,568

    应收关联方款项

    25,000

    20,000

    固定资产

    16,947

    14,797

    递延所得税资产

    19,657

    19,177

    商誉

    637,142

    637,175

    无形资产

    316,658

    309,213

    应收账款

    176,222

    219,651

    经营租赁-使用权资产

    74,746

    64,881

    其他资产

    220,537

    208,821

    股权投资

    24,677

    24,690

    总资产

    3,462,737

    3,615,461

     
     
     

    负债及权益

     
     

    关联方欠款

    7,274

    3,644

    递延所得税负债

    95,635

    96,503

    应缴所得税

    133,160

    155,063

    应付账款

    102,730

    80,516

    应付员工福利

    184,495

    226,754

    经营租赁负债

    70,149

    60,147

    其他负债

    197,771

    199,589

    总负债

    791,214

    822,216

     
     
     

    归属银科控股股东的所有者权益

    2,548,127

    2,654,203

    归属少数股东的所有者权益

    123,396

    139,042

    股东权益总额

    2,671,523

    2,793,245

     
     
     

    总负债及权益

    3,462,737

    3,615,461

     

     

    银科投资控股有限公司

    公认会计准则与非公认会计准则财务数据调节

    (未经审计)

    除特别指明之外,单位为千元人民币

     
     
     

    截至下列日期止三个月

     

    2018年

    9月30日

    2019年

    6月30日

    2019年

    9月30日

     
     
     
     

    归属于银科控股普通股股东的净利润

    (36,600)

    (55,045)

    98,024

    加:股权激励费用

    3,965

    8,233

    3,138

    加:收购金大师所产生的无形资产摊销费用

    10,303

    4,737

    4,737

    调节后归属于银科控股普通股股东净利润/

    (净亏损)(非公认会计准则)

    (22,332)

    (42,075)

    105,899

     
     
     
     

    调节后摊薄每股ADS收益/(亏损)[9]

    (人民币元)(非公认会计准则)

     
     
     

    基本

    (0.32)

    (0.58)

    1.46

    稀释

    (0.32)

    (0.58)

    1.40

     
     
     
     

    注释:

    [9] 每股美国存托股份代表20股普通股。

     

     

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